财务软件操作细节流程

　　财务软件操作细节流程

　　1.系统初始化

　　[基础设置]打开相应的设置界面：

　　1.编码方案、数据精度

　　2.【机构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位]→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科目→[添加]输入编码、中文名称(如100201010→中国银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算：点击相关科目：→【修改】→[客户往来/供应商往来]→[确认](可选项)

　　c.指定科目：[系统初始化]→[会计科目]→【编辑】→指定科目→[现金/银行总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付结算]结算方式

　　7.[期初余额录入][总账]→【设置】→[期初余额]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭证[总账系统]

　　(1)填写凭证

　　[填制凭证]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改凭证

　　【查询】→修改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭证(审核人不得相同)

　　[审核凭证]→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→[审查]/[成批审查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结账]→选择月份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有结账或者本月没有结账，本月就不能结账。

　　6.取消记账(主管身份)

　　[月末结账]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取消记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前状态]→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→[确定](完成取消记账)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选取取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭证(制单人)

　　[填写凭证]→选择要修改的凭证→修改[保存]